臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第74計算期間 (2019年8月14日～ 2019年9月10日)	第75計算期間 (2019年9月11日～ 2019年10月10日)	第76計算期間 (2019年10月11日～ 2019年11月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	100円	5円	100円
期末純資産総額	19,123,016千円	18,806,248千円	19,352,202千円
期末受益権口数	18,524,451千口	18,652,268千口	18,202,855千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,323円	10,083円	10,631円
期中騰落率	3.0%	△2.3%	6.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第26計算期間
	(2019年8月14日～2019年11月11日)
1万口当たり収益分配金	295円
(税込み)
期末純資産総額	6,898,783千円
期末受益権口数	6,553,338千口
期末基準価額	10,527円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	7.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。