臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第11計算期間 (平成26年5月13日～ 平成26年6月10日)	第12計算期間 (平成26年6月11日～ 平成26年7月10日)	第13計算期間 (平成26年7月11日～ 平成26年8月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	10,242,281千円	10,802,328千円	10,843,482千円
期末受益権口数	9,768,889千口	10,370,734千口	10,552,971千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,485円	10,416円	10,275円
期中騰落率	3.3%	0.3%	△0.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。