臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第95計算期間 (2021年5月11日～ 2021年6月10日)	第96計算期間 (2021年6月11日～ 2021年7月12日)	第97計算期間 (2021年7月13日～ 2021年8月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	200円	300円	300円
期末純資産総額	34,734,580千円	40,354,857千円	45,196,286千円
期末受益権口数	29,933,409千口	33,323,600千口	37,421,182千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,604円	12,110円	12,078円
期中騰落率	4.1%	6.9%	2.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第33計算期間
	(2021年5月11日～2021年8月10日)
1万口当たり収益分配金	1,185円
(税込み)
期末純資産総額	8,968,077千円
期末受益権口数	7,914,669千口
期末基準価額	11,331円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	13.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。