臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第80計算期間 (2020年2月11日～ 2020年3月10日)	第81計算期間 (2020年3月11日～ 2020年4月10日)	第82計算期間 (2020年4月11日～ 2020年5月11日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	17,670,132千円	18,941,442千円	19,826,308千円
期末受益権口数	19,903,423千口	20,374,257千口	20,425,294千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,878円	9,297円	9,707円
期中騰落率	△20.0%	4.8%	4.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第28計算期間
	(2020年2月11日～2020年5月11日)
1万口当たり収益分配金	15円
(税込み)
期末純資産総額	8,075,202千円
期末受益権口数	8,485,557千口
期末基準価額	9,516円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	△12.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。