臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第137計算期間 (2024年11月12日～ 2024年12月10日)	第138計算期間 (2024年12月11日～ 2025年1月10日)	第139計算期間 (2025年1月11日～ 2025年2月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	200円	300円	200円
期末純資産総額	56,242,965千円	57,477,184千円	56,881,642千円
期末受益権口数	48,496,334千口	48,528,172千口	49,162,516千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,597円	11,844円	11,570円
期中騰落率	2.1%	4.7%	△0.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第47計算期間
	(2024年11月12日～2025年2月10日)
1万口当たり収益分配金	995円
(税込み)
期末純資産総額	15,932,498千円
期末受益権口数	14,562,391千口
期末基準価額	10,941円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	6.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。