臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第113計算期間 (2022年11月11日～ 2022年12月12日)	第114計算期間 (2022年12月13日～ 2023年1月10日)	第115計算期間 (2023年1月11日～ 2023年2月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	55,607,419千円	50,494,595千円	53,248,609千円
期末受益権口数	60,505,215千口	58,292,581千口	56,259,035千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,191円	8,662円	9,465円
期中騰落率	2.3%	△5.7%	9.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第39計算期間
	(2022年11月11日～2023年2月10日)
1万口当たり収益分配金	15円
(税込み)
期末純資産総額	11,744,874千円
期末受益権口数	12,892,052千口
期末基準価額	9,110円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	5.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。