臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第92計算期間 (2021年2月11日～ 2021年3月10日)	第93計算期間 (2021年3月11日～ 2021年4月12日)	第94計算期間 (2021年4月13日～ 2021年5月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	200円	200円	200円
期末純資産総額	26,919,829千円	29,950,832千円	31,258,723千円
期末受益権口数	24,075,774千口	25,505,143千口	27,562,346千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,181円	11,743円	11,341円
期中騰落率	△0.5%	6.8%	△1.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第32計算期間
	(2021年2月11日～2021年5月10日)
1万口当たり収益分配金	985円
(税込み)
期末純資産総額	7,971,440千円
期末受益権口数	7,237,818千口
期末基準価額	11,014円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	4.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。