臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第98計算期間 (2021年8月11日～ 2021年9月10日)	第99計算期間 (2021年9月11日～ 2021年10月11日)	第100計算期間 (2021年10月12日～ 2021年11月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	300円	200円	300円
期末純資産総額	50,749,025千円	55,276,466千円	64,883,885千円
期末受益権口数	42,721,397千口	47,684,442千口	52,301,613千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,879円	11,592円	12,406円
期中騰落率	0.8%	△0.7%	9.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第34計算期間
	(2021年8月11日～2021年11月10日)
1万口当たり収益分配金	1,100円
(税込み)
期末純資産総額	11,134,938千円
期末受益権口数	9,816,046千口
期末基準価額	11,344円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	9.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。