臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第110計算期間 (2022年8月11日～ 2022年9月12日)	第111計算期間 (2022年9月13日～ 2022年10月11日)	第112計算期間 (2022年10月12日～ 2022年11月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	65,247,420千円	58,278,133千円	56,007,600千円
期末受益権口数	65,932,680千口	64,506,893千口	62,320,548千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,896円	9,034円	8,987円
期中騰落率	5.3%	△8.7%	△0.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第38計算期間
	(2022年8月11日～2022年11月10日)
1万口当たり収益分配金	15円
(税込み)
期末純資産総額	11,627,371千円
期末受益権口数	13,455,707千口
期末基準価額	8,641円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	△4.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。