臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第86計算期間 (2020年8月12日～ 2020年9月10日)	第87計算期間 (2020年9月11日～ 2020年10月12日)	第88計算期間 (2020年10月13日～ 2020年11月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	22,522,808千円	23,298,390千円	23,612,180千円
期末受益権口数	20,923,222千口	21,259,196千口	21,475,161千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,765円	10,959円	10,995円
期中騰落率	1.6%	2.7%	1.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第30計算期間
	(2020年8月12日～2020年11月10日)
1万口当たり収益分配金	50円
(税込み)
期末純資産総額	8,840,274千円
期末受益権口数	8,019,183千口
期末基準価額	11,024円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	5.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。