臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第155計算期間 (2026年5月12日～ 2026年6月10日)	第156計算期間 (2026年6月11日～ 2026年7月10日)	第157計算期間 (2026年7月11日～ 2026年8月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	200円	300円	200円
期末純資産総額	59,198,256千円	60,611,481千円	60,234,311千円
期末受益権口数	50,515,058千口	50,955,515千口	51,358,945千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,719円	11,895円	11,728円
期中騰落率	5.4%	4.1%	0.3%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第53計算期間
	(2026年5月12日～2026年8月10日)
1万口当たり収益分配金	430円
(税込み)
期末純資産総額	24,101,775千円
期末受益権口数	21,437,954千口
期末基準価額	11,243円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	10.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。