臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】

期別・計算期間	第23計算期間 (平成27年5月12日～ 平成27年6月10日)	第24計算期間 (平成27年6月11日～ 平成27年7月10日)	第25計算期間 (平成27年7月11日～ 平成27年8月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	200円	100円	200円
期末純資産総額	64,354,522千円	64,134,175千円	66,058,657千円
期末受益権口数	56,758,938千口	59,573,748千口	60,652,637千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	11,338円	10,766円	10,891円
期中騰落率	2.2%	△4.2%	3.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。