臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コースおよびGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コースの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

期別・計算期間	第32計算期間 (平成28年2月11日～ 平成28年3月10日)	第33計算期間 (平成28年3月11日～ 平成28年4月11日)	第34計算期間 (平成28年4月12日～ 平成28年5月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	49,728,798千円	46,469,008千円	44,189,443千円
期末受益権口数	57,382,488千口	54,930,120千口	52,673,965千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,666円	8,460円	8,389円
期中騰落率	6.8%	△2.3%	△0.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

期別・計算期間	第12計算期間
	(平成28年2月11日～平成28年5月10日)
1万口当たり収益分配金	15円
(税込み)
期末純資産総額	16,458,267千円
期末受益権口数	20,341,086千口
期末基準価額	8,091円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率	3.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。