有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| 平成26年 7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,026,304,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,375,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,487,928,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,857,430,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,683 | 円) |
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