有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】
2023/09/21 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額9,362,180,140円
Ⅱ 負債総額84,854,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,277,325,612円
Ⅳ 発行済口数4,637,031,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0007円
(1万口当たり純資産額)(20,007円)

IRBANK 採用情報

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