有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

【提出】
2025/09/18 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額5,217,560,671円
Ⅱ 負債総額79,083,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,138,477,450円
Ⅳ 発行済口数2,598,731,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9773円
(1万口当たり純資産額)(19,773円)

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