有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】
2017/09/21 9:36
【資料】
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【項目】
48項目

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額3,329,948,224円
Ⅱ 負債総額14,633,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,315,314,936円
Ⅳ 発行済口数2,742,236,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2090円
(1万口当たり純資産額)(12,090円)

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