有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)

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【提出】
2024/09/19 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額6,270,542,446円
Ⅱ 負債総額30,074,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,240,468,336円
Ⅳ 発行済口数3,215,742,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9406円
(1万口当たり純資産額)(19,406円)

IRBANK 採用情報

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