有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

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【提出】
2018/09/20 9:15
【資料】
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【項目】
48項目

2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額6,101,319,531円
Ⅱ 負債総額16,521,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,084,798,369円
Ⅳ 発行済口数4,403,466,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3818円
(1万口当たり純資産額)(13,818円)

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