有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/20 9:23
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額4,026,369,079円
Ⅱ 負債総額17,703,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,008,665,687円
Ⅳ 発行済口数4,527,395,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8854円
(1万口当たり純資産額)(8,854円)

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