有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

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【提出】
2020/09/23 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,294,030,826円
Ⅱ 負債総額8,252,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,285,778,655円
Ⅳ 発行済口数2,026,193,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1281円
(1万口当たり純資産額)(11,281円)

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