有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/21 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額18,180,721,875円
Ⅱ 負債総額184,121,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,996,600,599円
Ⅳ 発行済口数11,291,826,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5938円
(1万口当たり純資産額)(15,938円)

IRBANK 採用情報

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