有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

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【提出】
2015/09/24 9:53
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額9,661,397,453円
Ⅱ 負債総額170,107,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,491,289,505円
Ⅳ 発行済口数7,908,395,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2002円
(1万口当たり純資産額)(12,002円)

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