有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

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【提出】
2021/09/21 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額15,100,270,689円
Ⅱ 負債総額310,432,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,789,838,209円
Ⅳ 発行済口数8,761,728,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6880円
(1万口当たり純資産額)(16,880円)

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