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【提出】: 2026/09/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,807,698,066円
Ⅱ 負債総額	19,272,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,788,425,799円
Ⅳ 発行済口数	1,802,392,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1019円
(1万口当たり純資産額)	(21,019円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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