有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

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【提出】
2014/09/17 9:19
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額9,421,878,976円
Ⅱ 負債総額471,788,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,950,090,921円
Ⅳ 発行済口数10,616,472,272口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8430円
1万口あたり純資産額8,430円

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