有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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【提出】
2020/09/17 9:26
【資料】
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【項目】
49項目
2020年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額8,219,778,573円
Ⅱ 負債総額14,926,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,204,852,362円
Ⅳ 発行済口数115,181,914,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0712円
(1万口当たり純資産額)(712円)

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