有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

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【提出】
2018/09/18 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額29,707,050,028円
Ⅱ 負債総額122,922,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,584,127,034円
Ⅳ 発行済口数157,198,417,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1882円
(1万口当たり純資産額)(1,882円)

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