有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

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【提出】
2016/09/16 9:09
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年7月29日
Ⅰ 資産総額24,122,352,767円
Ⅱ 負債総額92,955,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,029,397,179円
Ⅳ 発行済口数68,570,035,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3504円
1万口当たり純資産額3,504円

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