有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

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【提出】
2017/03/17 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額27,769,966,460円
Ⅱ 負債総額378,103,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,391,862,854円
Ⅳ 発行済口数86,418,412,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3170円
(1万口当たり純資産額)(3,170円)

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