有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】
2016/03/17 9:04
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年1月29日
Ⅰ 資産総額22,673,402,247円
Ⅱ 負債総額193,960,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,479,441,676円
Ⅳ 発行済口数68,597,195,659口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3277円
1万口あたり純資産額3,277円

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