有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)

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【提出】
2023/09/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額5,485,058,503円
Ⅱ 負債総額28,152,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,456,906,136円
Ⅳ 発行済口数81,208,732,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0672円
(1万口当たり純資産額)(672円)

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