有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

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【提出】
2022/03/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額7,776,808,815円
Ⅱ 負債総額40,446,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,736,362,178円
Ⅳ 発行済口数91,322,504,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0847円
(1万口当たり純資産額)(847円)

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