有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
| 平成27年7月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 36,794,827,009 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 666,605,821 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,128,221,188 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,081,088,866 | 口 | |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5155 | 円 | |
| 1万口あたり純資産額 | 5,155 | 円 |
| 平成27年7月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 36,794,827,009 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 666,605,821 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,128,221,188 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,081,088,866 | 口 | |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5155 | 円 | |
| 1万口あたり純資産額 | 5,155 | 円 |
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