有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

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【提出】
2015/03/17 9:01
【資料】
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【項目】
46項目

平成26年12月30日
Ⅰ 資産総額13,220,591,866円
Ⅱ 負債総額176,124,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,044,467,297円
Ⅳ 発行済口数17,543,638,237口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7435円
1万口あたり純資産額7,435円

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