有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)

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【提出】
2024/03/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額4,882,577,072円
Ⅱ 負債総額23,396,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,859,180,816円
Ⅳ 発行済口数76,157,501,719口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0638円
(1万口当たり純資産額)(638円)

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