有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/18-2022/12/19)

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【提出】
2023/03/17 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額5,611,960,964円
Ⅱ 負債総額15,687,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,596,272,977円
Ⅳ 発行済口数86,852,009,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0644円
(1万口当たり純資産額)(644円)

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