有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】
2017/09/19 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額46,746,438,358円
Ⅱ 負債総額622,689,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,123,748,443円
Ⅳ 発行済口数161,190,049,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2861円
(1万口当たり純資産額)(2,861円)

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