有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月10日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,984,568 | 1.0577 4,214,577 | 1.0962 4,367,883 | 16.94 | |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,478,648 | 1.2104 4,210,740 | 1.2301 4,279,084 | 16.60 | |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,951,837 | 1.0577 4,180,241 | 1.0764 4,253,757 | 16.50 | |
| 4 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,750,735 | 1.0993 4,123,339 | 1.1323 4,246,957 | 16.47 | |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,838,803 | 1.0993 4,220,349 | 1.0957 4,206,176 | 16.32 | |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,088,420 | 1.0214 4,176,317 | 1.0233 4,183,680 | 16.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.06% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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