有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,695,596 | 1.1074 11,845,345 | 1.1093 11,864,624 | 16.90 | |
| 2 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,254,392 | 1.2601 11,661,864 | 1.2614 11,673,490 | 16.63 | |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,073,140 | 1.1677 11,762,413 | 1.1488 11,572,023 | 16.49 | |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,594,710 | 1.7350 11,442,481 | 1.7443 11,503,152 | 16.39 | |
| 5 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,387,424 | 1.3836 11,604,840 | 1.3668 11,463,931 | 16.33 | |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,756,639 | 1.7282 11,676,824 | 1.6910 11,425,476 | 16.28 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
