有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,586,915 | 1.4391 9,479,796 | 1.4701 9,683,423 | 16.66 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,847,174 | 3.2799 9,338,584 | 3.3948 9,665,586 | 16.62 |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,049,122 | 1.3545 9,548,313 | 1.3685 9,646,723 | 16.59 |
| 4 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,674,374 | 1.6698 9,475,164 | 1.6922 9,602,175 | 16.52 |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,805,281 | 1.0842 9,546,986 | 1.0848 9,551,968 | 16.43 |
| 6 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,046,672 | 2.2824 9,236,126 | 2.3430 9,481,352 | 16.31 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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