有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,336,162 | 1.2179 7,716,812 | 1.2826 8,126,761 | 12.73 | |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,929,706 | 1.2879 7,636,881 | 1.3634 8,084,561 | 12.66 | |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,513,310 | 1.1948 7,782,554 | 1.2345 8,040,681 | 12.59 | |
| 4 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,907,954 | 1.1332 7,828,616 | 1.1588 8,004,937 | 12.54 | |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,008,526 | 1.1298 7,918,233 | 1.1294 7,915,429 | 12.40 | |
| 6 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,024,636 | 0.9448 7,581,811 | 0.9810 7,872,167 | 12.33 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.24% |
| 合計 | 75.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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