有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,250,660 | 1.1274 11,557,619 | 1.1333 11,617,072 | 17.11 |
| 2 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,585,137 | 1.3392 11,498,070 | 1.3408 11,510,951 | 16.96 |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,702,801 | 1.1856 11,503,641 | 1.1848 11,495,878 | 16.94 |
| 4 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,205,807 | 1.8381 11,407,486 | 1.7732 11,004,136 | 16.21 |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,359,287 | 1.5559 11,450,985 | 1.4916 10,977,112 | 16.17 |
| 6 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,545,472 | 1.3069 11,168,142 | 1.2412 10,606,639 | 15.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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