有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,465,418 | 2.1523 5,306,481 | 3.3771 8,325,963 | 17.57 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,202,377 | 4.8044 5,776,710 | 6.6386 7,982,099 | 16.84 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,803,770 | 3.1324 5,650,186 | 4.3848 7,909,170 | 16.69 |
| 4 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,574,188 | 1.8066 6,457,326 | 2.1512 7,688,793 | 16.22 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,337,682 | 1.5295 6,634,594 | 1.7640 7,651,671 | 16.14 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,880,382 | 1.0009 7,887,951 | 0.9420 7,423,319 | 15.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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