有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,022,291 | 2.1325 10,710,038 | 2.1540 10,818,014 | 17.13 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,296,314 | 4.5955 10,552,712 | 4.6983 10,788,772 | 17.08 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,842,282 | 1.7878 10,444,834 | 1.7992 10,511,433 | 16.64 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,366,116 | 3.0469 10,256,238 | 3.1174 10,493,530 | 16.62 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,647,851 | 1.5440 10,264,362 | 1.5575 10,354,027 | 16.39 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,381,053 | 1.0432 9,786,968 | 1.0263 9,627,774 | 15.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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