有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,197,288 | 1.4928 6,265,711 | 1.5994 6,713,142 | 13.27 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,582,088 | 1.7219 6,167,997 | 1.8425 6,599,997 | 13.05 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,662,057 | 1.2954 6,039,228 | 1.3806 6,436,435 | 12.72 |
| 4 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,581,018 | 1.0925 6,097,262 | 1.1370 6,345,617 | 12.55 |
| 5 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,931,332 | 1.2251 6,041,374 | 1.2484 6,156,274 | 12.17 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,426,178 | 1.1278 6,119,643 | 1.1257 6,108,248 | 12.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 75.84% |
| 合計 | 75.84% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
