有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,951,160 | 1.7500 8,664,530 | 1.7729 8,777,911 | 16.78 |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,286,765 | 2.6358 8,663,259 | 2.6609 8,745,752 | 16.72 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,878,772 | 1.4597 8,581,247 | 1.4800 8,700,582 | 16.64 |
| 4 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,542,327 | 1.3065 8,547,551 | 1.3196 8,633,254 | 16.51 |
| 5 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,214,914 | 2.0513 8,646,366 | 2.0251 8,535,622 | 16.32 |
| 6 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,544,938 | 1.1201 8,451,837 | 1.1196 8,447,312 | 16.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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