有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (2022年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,848,898 | 3.0397 8,659,797 | 3.0450 8,674,894 | 17.31 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,288,534 | 1.3280 8,351,174 | 1.3314 8,372,554 | 16.71 |
| 3 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,072,456 | 2.0204 8,227,991 | 2.0484 8,342,018 | 16.65 |
| 4 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,425,821 | 1.0946 8,128,305 | 1.0971 8,146,868 | 16.26 |
| 5 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,904,416 | 1.6482 8,083,738 | 1.6548 8,115,827 | 16.20 |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,763,195 | 1.3811 7,959,830 | 1.3918 8,021,214 | 16.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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