有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,055,999 | 1.1530 11,594,573 | 1.1526 11,590,544 | 16.62 | |
| 2 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,504,782 | 1.1019 11,576,215 | 1.1017 11,573,118 | 16.59 | |
| 3 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,216,481 | 1.2270 11,308,625 | 1.2512 11,531,661 | 16.53 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,712,788 | 1.5078 11,629,342 | 1.4942 11,524,447 | 16.52 | |
| 5 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,192,973 | 1.6053 11,546,882 | 1.5931 11,459,125 | 16.43 | |
| 6 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,568,078 | 1.3444 11,518,926 | 1.3373 11,458,090 | 16.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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