有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,980,801 | 1.2326 9,837,534 | 1.2552 10,017,501 | 16.67 | |
| 2 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,299,318 | 1.5216 9,585,101 | 1.5837 9,976,229 | 16.61 | |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,634,985 | 1.2687 9,687,060 | 1.3029 9,947,621 | 16.56 | |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,443,086 | 1.4742 9,498,900 | 1.5363 9,898,513 | 16.48 | |
| 5 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,417,450 | 1.0481 9,870,786 | 1.0489 9,877,963 | 16.44 | |
| 6 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,314,647 | 1.3264 9,702,564 | 1.3433 9,825,765 | 16.35 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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